			議決事項
	第 8 次 理事會
	附 議 案 件

件名	2005年度 豫算(案)

議案番號	第 16 號
議決日字	2004. 12. 24.

提 案 者	社 長 金 知 燁
所管部署	企 劃 處
提出日字	2004. 12. .

Ⅰ. 議決 主文

□ 2005年度 豫算(案)을 붙임과 같이 議決 確定한다.

Ⅱ. 提案 理由

□ 政府投資機關 管理基本法 제9조 및 제22조에 의거 2005년도

우리 公社의 事業수행에 所要되는 豫算을 承認 받고자 함.

Ⅲ. 主要 內容

1. 事業計劃

□ 생    산 : 1,233 천톤,    판 매 : 1,233 천톤

□ 광량확보 : 1,710 천톤,    탄 질 : 4,880Kcal/Kg(3급탄)

□ 채탄능율 : 8.220 톤/인

2. 人員計劃

구 분	관 리 직	생 산 직	지 원 직	계
인 원(명)	503	1,110	730	2,343

3. 損益豫算

(단위: 백만원)

과 목 별	금 액	비 고
영 업 수 익	173,248	제품매출액 100,636, 가격지원금 72,612
영업외 수익	10,137	수입이자 2,412, 자산처분익 4,453, 경석 318, 기타 2,954
특 별 이 익	949	폐수처리보조
수입합계	184,334
매 출 원 가	196,363	인건비 93,525, 재료비 15,745, 경비 96,180, 재고차 □9,087
판매, 관리비	19,012	판매비 10,292, 일반관리비 8,720
영업외 비용	46,886	지급이자 45,906, 자산처분손 600, 경석비용등 380
특 별 손 실	1,168	폐수처리비
예 비 비	(14,772)	인센티브(230%) 8,704, 주5일시행 5,253, 호봉승급분 815
비용합계	263,429
당 기 손 익	□79,095

4. 資本豫算

(단위:백만원)

구 분	금 액	비 고
유형고정자산	29,001	o 생산유지 20,742, 기술개선 5,213, 안전유지 1,674 후생복지 724, 광해및공해방지 341, 기타 307

5. 資金計劃

(단위:백만원)

조 달		운 용
내 역	금 액	내 역	금 액
□ 당기순이익	□79,095	□ 시설 투자비	29,001
□ 감가상각비	5,718	□ 재특융자금 상환	50,000
□ 퇴직충당금 전입액	7,678	□ 장기주택자금 상환	463
□ 자산제각손	600	□ 퇴직금 지급액	300
□ 자본금 출자	40,000
□ 고정자산(토지 등) 매각	5,000
□ 유동자산 감소	29,260
□ 국고보조금(시설보조)	603
□ 차입금 증가	70,000
계	79,764	계	79,764

첨 부  :  2005년도 예산(안)    1부

이사회 상정(안)

2005年度 豫算(案)

(2004. 12. 24.)

大韓石炭公社

		目 次

Ⅰ. 2005年度 經營戰略  □□□□□□□□□□□□□□□□   2

Ⅱ. 經  營   目  標  □□□□□□□□□□□□□□□□□   3

Ⅲ. 事  業   計  劃  □□□□□□□□□□□□□□□□□   4

Ⅳ. 人  員   計  劃  □□□□□□□□□□□□□□□□□   5

Ⅴ. 豫算 編成  基準  □□□□□□□□□□□□□□□□□   6

Ⅵ. 豫  算   總  則  □□□□□□□□□□□□□□□□□   8

Ⅶ. 綜  合   豫  算  □□□□□□□□□□□□□□□□□  10

1. 推定 損益計算書  □□□□□□□□□□□□□□□□ 10

2. 推定 貸借對照表  □□□□□□□□□□□□□□□□ 12

3. 資 金  計  劃 書 □□□□□□□□□□□□□□□□ 13

4. 購  買   豫  算  □□□□□□□□□□□□□□□□ 14

5. 資  本   豫  算  □□□□□□□□□□□□□□□□ 15

Ⅷ. 部門別 豫算(款項別 設明)  □□□□□□□□□□□□□ 별책

Ⅰ. 2005年度 經營戰略

				경영방침
	□ 재도약하는 내실경영 □ 노사공존의 투명경영 □ 성과중심의 실천경영
	- 기본과 원칙에 충실한 新 석공건설 -

□ 경영전략

□ 핵심사업 역량집중 및 대정부 활동 강화

□ 기본방향

□ 경영혁신 지속 추진으로 경영효율 극대화

- 능율향상으로 생산목표 달성

- 수익극대화 및 비용최소화로 결손목표(□791억원) 이내 달성

- 해외유연탄 개발 준비 박차(인도네시아의 3개지역 이상 기초조사)

□ 대정부 활동 강화

- □05년도 출자금(400억원) 조기배정 추진

- 정부비축탄 무상지원 추진

- □06년도 출자 등 재정지원 예산 확대 추진

□ 전략목표

□ 생산목표 달성을 위한 생산자원(인력,시설,장비)의

최적 운용

□ 경영합리화의 지속추진과 재정지원 확대 노력 강화

□ 고객중심의 서비스체제 강화 및 고객만족도 향상

□ 해외유연탄개발사업등 다각화사업의 차질없는 준비

Ⅱ. 經營目標

사 업 명	2005년	2004년	증 감
1. 국내탄 개발사업
□ 광량확보	1,710천톤	1,670천톤	40
2. 석탄생산 및 판매
□ 석탄생산	1,233천톤	1,193천톤	40
- 탄 질	4,880 □/□	4,880 □/□	-
- 채탄능률	8.220톤/인	7.830톤/인	0.390톤/인 (5%향상)
□ 석탄판매	1,233천톤	1,193천톤	당년도생산탄 전량판매
3. 고객만족
□ 고객만족도 향상	83점	76점	7점
4. 사업다각화 □ 해외유연탄 개발, 조사사업	1개국 (3개탄광)	-	인도네시아

Ⅲ. 事業計劃

□ 기본사업

사 업 명	단 위	2005년	2004년	증 감	비 고
생 산	천톤	1,233	1,193	40
판 매	천톤	1,233	1,188	45	자가소비탄 미포함
수 송	천톤	1,181	1,174	7	철도수송
탄 질	□/□	4,880	4,880	-	3급

□ 생산 및 판매

(단위:천톤)

소 별	기초재고	생 산	판 매	이월재고	비 고
장 성	255	644	644	255	함백 재고탄 포함
도 계	0	317	317	0
화 순	125	272	272	125
계	380	1,233	1,233	380

□ 수요별 판매

(단위:천톤)

수 요 별	2005년	2004년	증 감	비 고
민 수 용	275	205	70
발 전 용	956	977	□21
산 업 용	2	6	□4	산업용 괴탄
자가소비	-	5	□5
계	1,233	1,193	40

Ⅳ. 人員計劃

(단위:명)

직 급 별		2005년	2004년	증 감	비 고
임원 및 집행간부		5	5	-
	1급	11	11	-
일	2급	62	62	-
반	3급	182	182	-
직	4급	243	243	-
	계	498	498	-
기	직접기능원	1,110	1,110	-
능	운반기능원	631	631	-
직	지원기능원	99	99	-
	계	1,840	1,840	-
합 계		2,343	2,343	-

(주) 주5일 시행 관련 생산축소분(110,470톤)의 만회를 위한 추가소요

인원(73명)에 대한 관련비용(5,253백만원)은 일반예비비에 편성

Ⅴ. 豫算編成 基準

1. 기본방향

□ 정부 예산편성지침 준수

□ 상시 경영혁신을 위한 자구노력 지속추진

□ 임금제도체계 단순화로 성과지향적 운영시스템 정착·발전

□ 수익극대화 및 비용최소화 등 효율적인 예산 운용

2. 세부기준

내 역	2005년	2004년	증 감	비 고
(1) 정 원	2,343명	2,343명	-	주5일시행 소요인원 (73명) 예비비 편성
(2) 작업일수	245일	270일	□25일	1월 1일 부터 주5일제 근무
(3) 인건비 규모
□ 총인건비(인상율)	2.0%	3.0%	□1.0%	정부지침 준수
□ 정기상여금	기본급□245% 기본급□200%	기본급□300%	□55% □100%	일반직사원 기능직사원
□ 퇴직급여충당금	30일/년	30일/년	-	당해년도 소요액
(4) 예 비 비
□ 인센티브상여금	기본급□230%	기본급□300%	□70%	정부지침 500%
(5) 후 생 비
- 급 식 비	100,000원/월	137,500원/월	□37,500원/월	기능직사원
- 연료보조비	20,000원/월	20,000원/월	-

내 역	2005년	2004년	증 감	비 고
(6) 피 복 비
- 작 업 복	23,930원/착	22,340원/착	1,590원/착	단가인상
- 작 업 화	14,980원/족	14,400원/족	580원/족	□
(7) 국 민 년 금	과표□4.5%	과표□4.5%	-
(8) 고용 보험료	과표□1.3%	과표□1.3%	-
(9) 건강 보험료	과표□2.155%	과표□2.105%	0.050%P	2.4%
(10) 산재보험료	과표□40.179%	과표□33.049%	7.130%P	21.6%
(11) 기타 경상경비	2004년 수준	2003년 수준		법정경비 제외
□ 업무추진비	139백만원	139백만원	-	기관운영비 기준
(12) 공 공 요 금	인상분 일부반영	인상분 일부반영		전력료(3%)

Ⅵ. 豫 算 總 則

제 1조  2005년도 대한석탄공사의 추정손익계산서, 대차대조표 및 자금계획서는 다음과 같다.

제 2조  사장은 자본예산의 항별 한도액 범위내에서 변경하여 집행할 수 있다. 단 사장은 항별 한도액을 초과하여 집행하고자 할 때에는 사전에 이사회의 의결을 받아야 한다.

제 3조  ①사장은 예산 집행상 불가피 하다고 인정하는 경우에는 추정손익계산서 각 항간의 금액을 전용할 수 있다.

②명칭 여하를 막론하고 전 직원에게 지급하는 급여성경비는 인건비 및  복리후생비 이외의 비목에서 지급할 수 없다

③인건비 및 급여성 복리후생비와 □2005예산편성지침□에 의한 경상경비 총액(손익예산에 한함)을 증액 전용하는 경우에는 이사회의 의결을 받아야 한다

제 4조  사장은 국고보조금을 받거나 정부의 예산에 의한 대행사업 수행 또는 공공요금, 환율 및 금리의 변동이 있을 때에는 손익예산 및 자본예산의 규모를 변경시킬 수 있다

제 5조  사장은 사업계획목표의 초과달성을 위하여 필요한 때에는 이에 직접 소요되는 비용을 초과집행 할 수 있다.

제 6조  전 4조 및 전 5조에 의거 예산을 변경시켰을 때에는 사장은 추정손익계산서, 추정대차대조표, 자금계획서를 수정할 수 있다.

제 7조  사장은 다음 비용에 대하여는 예산에 계상된 금액에 불구하고 초과 지출 할 수 있다

가. 법정 퇴직금

나. 제 상각비

다. 세금과공과금

라. 법정경비(건강보험료,국민연금,산재보험료,고용보험료,임채기금)

마. 천재지변 및 불의에 대형사고로 인한 발생비용

바. 특별손실로 계상하여야 할 비경상적인 임시적 손실

제 8조  예산은 익년도에 이월하여 사용할 수 없다. 단, 자본예산중 지출원인 행위를 한 공사비와 지출원인 행위를 하지 아니한 그 부대경비는 이사회의 의결을 받아 이월 사용한다

제 9조  ① 예비비는 인센티브상여금, 일반예비비로 구분하여 편성하되 인센티브 상여금은 경영실적평가 결과에 따른 지급 이외에

타 용도로 사용할 수 없다.

② 사장은 예비비를 사용하고자 할 때는 미리 그 사용이유 및 금액을 명시한 조서를 작성하여 이사회 의결을 받아야 한다

단, 경영평가위원회 평가결과에 따라 지급되는 인센티브상여금과  주5일 근무제도 시행에 따른 생산목표 달성을 위한 실소요액은 그러하지 아니한다.

제10조  사장은 기획예산처의 공기업 경영혁신 계획보다 정원을 추가로 감축하여 운영하는 경우 실제 절감되는 인건비 범위내에서 인센티브상여금으로 활용할 수 있다

제11조  ① 2005년도의 직급별 정원은 별첨과 같다.

② 사장은 업무량 증가, 기타 불가피한 사유로 인하여 예산상 정원을 초과(직급 상향조정 포함)하여 운영 하고자 할 때에는 이사회의 의결을 받아야 한다.

Ⅵ. 綜合 豫算

1. 추정 손익계산서

(수량:천톤, 금액:천원)

과 목 별		2005년 예산(안)		2004년 예산	증 감	%
관	항	수 량	금 액(A)	금 액(B)	(C=A-B)	(C/B)
영업 수익	무연탄매출액	1,233	173,247,588	146,427,852	26,819,736	18.3
영업외수입	영업외 수입		10,136,851	5,987,372	4,149,479	69.3
특별 이익	특별 이익		949,447	651,029	298,418	45.8
수 입 합 계			184,333,886	153,066,253	31,267,633	20.4
매출 원가			196,363,026	156,508,397	39,854,629	25.5
	기초 재고액	380	51,414,487	77,775,549	□26,361,062	□33.9
	제조 원가	1,233	205,449,532	187,421,840	18,027,692	9.6
	자가 소비탄	-	-	750,049	□750,049	-
	기말 재고액	380	60,500,993	107,938,943	□47,437,950	□43.9
판매관리비			19,011,644	18,819,703	191,941	1.0
	인 건 비		5,191,122	5,156,159	34,963	0.7
	경 비		3,528,439	3,331,854	196,585	5.9
	판 매 비		10,292,083	10,331,690	□39,607	□0.4
영업외비용	영업외 비용		46,886,298	55,538,906	□8,652,608	□15.6
특별 손실	특별 손실		1,167,938	1,313,750	□145,812	□11.1
(예비비)	(예비비)		(14,772,484)	(15,302,676)	(□530,192)	(□3.5)
비 용 합 계			263,428,906	232,180,756	31,248,150	13.5
당 기 손 익			□79,095,020	□79,114,503	19,483	-

□ 손익예산 주요 증감내역

□  □05년 예산(안) 손익 : □79,095 백만원

□  □04년 예산 손익     : □79,115  □       차이 20 백만원

(단위:백만원)

수 익 항 목		비 용 항 목
내 역	금 액	내 역	금 액
【 증가요인 : 32,254】		【 증가요인 : 42,460】
① 매출액 증가	27,351	① 인건비 증가	2,740
□ 판매단가 상승(7.5% 7,730		□ 임금인상(2%) 1,608
- 75,349원 □ 81,619원(6,270원)		□ 제도개선에 따른 기본급 상승 1,132
□ 판매수량(45천톤) 증가 4,532		② 재료비 증가(단가인상)	1,743
□ 산재보험료 보조 증가 6,618		③ 경비 증가	9,420
□ 재고탄가격지원금미수혜분 8,471		□ 공과성요율 인상 6,991
② 영업외수입 증가	4,605	□ 임금인상에 따른 관련경비 증가 1,021
□ 자산처분익 증가 4,253		□ 공공요금 인상등 1,408
□ 경석및임대수입 등 증가 352		④ 예비비 증가	6,380
③ 특별이익 증가	298	□ 주5일시행 관련비용 5,253
□ 폐수처리비보조 증가 298		□ 호봉승급분 1,127
		⑤ 재고차 증가	21,817
		□ □04년 □30,914 □ □05년 □9,087
		⑥ 판매비(하역비 5,5% 인상 등) 증가	177
		⑦ 영업외비용(매목비용 등)	183
【 감소요인 : □987 】		【 감소요인 : □11,212 】
① 가격지원금 감소(□1.7%)	□531	① 판매비(철도임 구간감소) 감소	□217
□ 25,350원 □ 24,920원 ; □430원/톤		② 지급이자 감소	□6,017
② 수입이자 감소	□456	□ 51,923백만원 □ 45,906백만원
□ 2,868백만원 □ 2,412백만원		③ 자산처분손 감소	□2,818
		④ 폐수처리비 감소	□146
		⑤ 급식비 조정(□37,500원/월)	□1,047
		⑥ 예비비 감소	□967
		□ 인센티브지급율 : 300% □ 230%
합 계	31,268	합 계	31,248
차 이 20

2. 추정 대차대조표

(단위:천원)

과 목 별		2005년(A)	2004년(B)	증 감(A-B)
관	항
유동자산		164,976,544	257,168,400	□92,191,856
	당좌자산	97,215,510	137,435,755	□40,220,245
	재고자산	67,761,034	119,732,645	□51,971,611
고정자산		403,152,128	397,916,092	5,236,036
	투 자 자 산	5,367,764	6,966,758	□1,598,994
	유형고정자산	396,426,364	389,511,473	6,914,891
	무형고정자산	1,358,000	1,437,861	□79,861
자 산 합 계		568,128,672	655,084,492	□86,955,820
부 채		999,336,349	1,047,197,149	□47,860,800
	유 동 부 채	834,046,915	812,352,403	21,694,512
	고 정 부 채	165,289,434	234,844,746	□69,555,312
자 본		□431,207,677	□392,112,657	□39,095,020
	자 본 금	200,000,000	160,000,000	40,000,000
	이익잉여금	□631,207,677	□552,112,657	□79,095,020
부 채 와 자 본		568,128,672	655,084,492	□86,955,820

3. 자금계획서

(단위:백만원)

조 달		운 용
내 역	금 액	내 역	금 액
□ 당기순이익	□79,095	□ 시설 투자비	29,001
□ 감가상각비	5,718	□ 재특융자금 상환	50,000
□ 퇴직충당금 전입액	7,678	□ 장기주택자금 상환	463
□ 자산제각손	600	□ 퇴직금 지급액	300
□ 자본금 출자	40,000
□ 고정자산(토지 등) 매각	5,000
□ 유동자산 감소	29,260
□ 국고보조금(시설보조)	603
□ 차입금 증가	70,000
계	79,764	계	79,764

□ 년간 부족자금 총규모

- 2004년도 이월 부족자금  :      8,300 억원

- 2005년도 부족 자금      :        200 억원

- 2005년말 누계 부족자금  :      8,500 억원

4. 구매예산

(단위:천원)

과 목 별		전년이월	구매계획	소비계획	차년이월
	화 약 류	28,300	2,296,571	2,292,571	32,300
	지 보 류	37,700	2,746,514	2,744,514	39,700
	금 속 류	124,070	5,971,690	5,971,690	124,070
	전 용 품	16,000	1,362,296	1,362,296	16,000
일	기계부분품	17,500	249,141	253,141	13,500
반	화학고무제품	19,000	746,481	746,481	19,000
저	건 재 류	500	72,229	72,229	500
장	유 지 류	20,430	325,880	327,880	18,430
품	소모공기구	6,000	149,470	149,470	6,000
	잡작업용품	500	738,843	738,843	500
	기타물품비	-	56,814	56,814	-
	난방연료비	-	1,028,919	1,028,919	-
	계	270,000	15,744,848	15,744,848	270,000
시 설 재		-	18,740,718	18,740,718	-
합 계		270,000	34,485,566	34,485,566	270,000

5. 자본예산

가. 예산 총괄

(단위:백만원)

구 분	2005년(A)	2004년(B)	증감(A-B)	비 고
유형고정자산	29,001	25,912	3,089
- 건 물	398	372	26	□ 경상보수(사업장, APT) 증가
- 구 축 물	17,026	13,809	3,217
· 갱 도	10,874	7,634	3,240	□ 작업량 증가(광량확보)
· 시설재	4,044	3,518	526	□ 단가인상(I-Beam 50%□ 등)
· 기 타	2,108	2,657	□549	□ 축소편성
- 기계 장 치	7,729	8,996	□1,267	□ 수갱디지털화(2,400) 에어쿨링머신 등(□3,667)
- 차량운반구	2,856	2,000	856	□ 노후 축전차, 광차 교체 증가
- 공기구비품	992	735	257	□ 안전, 검정구호장비 보강
합 계	29,001	25,912	3,089

나. 사업소별 예산

(단위:백만원)

구 분	장 성	도 계	화 순	본사외	합 계
- 건 물	160	168	70	-	398
- 구 축 물	7,937	5,432	3,650	7	17,026
· 갱 도	5,079	3,286	2,509	-	10,874
· 시 설 재	2,204	1,106	734	-	4,044
· 기 타	654	1,040	407	7	2,108
- 기 계 장치	3,925	2,531	1,257	16	7,729
- 차량운반구	1,107	1,055	653	41	2,856
- 공기구비품	432	305	163	92	992
합 계	13,561	9,491	5,793	156	29,001